Tikehau Financement Entreprises : catalyseur du développement des PME et ETI en Europe #

Le positionnement unique de Tikehau dans le financement non coté #

Le modèle de Tikehau Capital repose sur une spécialisation affirmée dans la dette privée d’entreprise et la gestion d’actifs alternatifs, offrant ainsi une véritable alternative aux circuits bancaires traditionnels. Ce positionnement s’appuie sur une forte capacité à structurer des financements complexes à destination de sociétés non cotées, majoritairement des ETI européennes.

Nous remarquons une préférence marquée pour le marché français, qui représente entre 40 % et 50 % du portefeuille de Tikehau Financement Entreprises. Cette allocation s’explique par la densité du tissu industriel et la présence de nombreux acteurs en phase active de développement ou d’innovation. La sélection des entreprises financées se distingue par une rigueur méthodologique et une volonté d’accompagner des secteurs porteurs à long terme, caractérisés par leur potentiel de croissance structurelle et leur capacité d’adaptation.

• Diversification sectorielle : Tikehau cible des industries variées : santé, technologies, énergies renouvelables, mobilité, agroalimentaire.
• Plateformes européennes : La gestion repose sur des équipes situées dans les principales capitales économiques du continent, avec une forte expertise locale.
• Aum élevé : Près de 50 milliards d’euros d’actifs sous gestion, dont 23,2 milliards pour les stratégies de crédit à fin 2024.

Nous sommes convaincus que cette approche multi-sectorielle, couplée à une présence pan-européenne, permet à Tikehau de capter les meilleures opportunités et d’anticiper les grandes transformations, tout en sécurisant la performance des investissements pour ses clients institutionnels et privés.

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Financement sur-mesure pour accompagner la croissance et l’innovation #

L’une des principales forces de Tikehau réside dans sa capacité à déployer des solutions de financement personnalisées destinées à toutes les étapes du cycle de vie de l’entreprise. Cette flexibilité d’intervention couvre l’ensemble de la structure du capital : dette senior, mezzanine, unitranche, quasi-fonds propres et prises de participation minoritaires.

En soutenant à la fois les projets de croissance organique, les acquisitions structurantes ou encore les transitions technologiques, Tikehau accompagne durablement les dirigeants dans leurs décisions stratégiques. L’accent est mis sur l’innovation et la transformation digitale, avec la volonté de bâtir des modèles économiques pérennes et agiles.

• Étapes clés financées : expansions géographiques, digitalisation des processus, diversification de produits, acquisitions sectorielles, transitions énergétiques.
• Cas concret 2023 : Juvise Pharmaceuticals, laboratoire lyonnais, a reçu un financement sur-mesure pour accélérer sa croissance internationale et son portefeuille de spécialités pharmaceutiques.
• Accompagnement entrepreneurial : Au-delà du financement, Tikehau apporte des expertises sectorielles et met à disposition son réseau de partenaires.

Cette approche, que nous jugeons remarquable, favorise la création de valeur durable pour les entreprises financées et leur permet de franchir des étapes décisives dans leur structuration, tout en maintenant une gouvernance indépendante.

Impact des stratégies d’investissement responsable et critères ESG #

L’intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) imprègne chaque décision d’investissement de Tikehau. Cette démarche responsable vise à soutenir uniquement les entreprises capables de démontrer un modèle soutenable et de contribuer positivement à la société et à l’économie sur le long terme.

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Le fonds Tikehau Financement Entreprises s’est distingué par l’obtention du label LUXFLAG ESG, garantissant la prise en compte profonde des enjeux de durabilité. Concrètement, la sélection des participations implique l’exclusion des activités polluantes ou controversées et la recherche d’impacts mesurables en matière de climat, d’équité sociale et de transparence de la gouvernance.

• Processus d’analyse ESG : évaluation des émissions de CO₂, des politiques de diversité, de la gestion éthique et des pratiques RH.
• Effet sur la résilience : Les entreprises financées présentent une meilleure capacité à surmonter les crises et à s’adapter aux mutations réglementaires.
• Évolution 2024 : Hausse du pourcentage d’actifs investis dans la transition énergétique et la réduction des émissions carbone.

Nous estimons que cette orientation ESG constitue un vecteur de différenciation fort pour Tikehau, alignant ses objectifs financiers sur les impératifs de responsabilité sociétale, avec des impacts concrets et documentés.

Initiatives ciblées : focus sur la défense, la cybersécurité et les secteurs stratégiques #

Face aux nouveaux enjeux géopolitiques et à la nécessité de renforcer la souveraineté industrielle européenne, Tikehau a lancé des fonds thématiques majeurs axés sur les secteurs stratégiques tels que la défense, la cybersécurité et l’aéronautique.

Cette orientation traduit une compréhension aiguë des priorités de sécurité économique et technologique. Les financements octroyés permettent de soutenir des chaînes de production nationales, de favoriser l’émergence de champions régionaux et de catalyser la création d’emplois qualifiés sur le territoire.

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• Cas réel 2024 : Un fonds dédié a permis à une entreprise française de cybersécurité de doubler ses effectifs et de conquérir de nouveaux marchés européens, renforçant la résilience des infrastructures vitales.
• Secteurs ciblés : Défense, aéronautique et spatial, entreprises technologiques avancées, sécurité des réseaux industriels critiques.
• Retombées majeures : accélération des projets de R&D, ancrage de la production en Europe, réponse directe aux enjeux de souveraineté et d’autonomie stratégique.

Nous sommes persuadés que le soutien à ces secteurs-clés contribue à positionner l’Europe comme acteur majeur dans l’économie de demain, tout en sécurisant des compétences techniques de pointe au sein des frontières continentales.

L’expertise d’une équipe de gestion reconnue sur la scène européenne #

Le succès de Tikehau s’appuie sur une équipe de gestion dont la réputation n’est plus à faire en Europe. Constituée d’une trentaine de professionnels spécialisés, elle maîtrise l’ensemble du spectre de la dette privée, de l’analyse crédit à la gestion des situations spéciales ou complexes.

Cette expertise se traduit par une capacité à concevoir des solutions innovantes, adaptées à chaque situation, et à accompagner les entreprises financées sur toute la durée du partenariat. La reconnaissance par les pairs et la croissance continue des actifs sous gestion témoignent de la solidité de ce modèle.

• Structuration complexe : montage de financements unitranche ou hybrides pour des acquisitions transfrontalières.
• Pionnier européen : Tikehau fait figure de référence dans le financement non coté, ayant su imposer ses méthodologies à des groupes opérant dans plus de 20 pays.
• Formation continue : l’équipe multiplie les échanges avec les écosystèmes locaux pour rester à la pointe des attentes du marché et des évolutions réglementaires.

Nous pensons que cette expertise éprouvée, alliée à une forte réactivité et à la capacité de déployer rapidement des capitaux sur des dossiers complexes, explique la fidélité de nombreux entrepreneurs et investisseurs institutionnels à la marque Tikehau.

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